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关于富国bet36备用份额外面期份额折算后次新来收

来源:原创 时间:2019-03-14 01:55

  根据《富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》的商定,富国中证煤炭指数分级证券投资基金(以下信称“本基金”)以2018年12月3日为基金份额折算基准日,对在该日吊销在册的富国煤炭份额(基金信称:富国中证煤炭指数分级,场内信称:煤炭基金,基金代码:161032)和富国bet36备用份额(场内信称:bet36备用基,基金代码:150321)操持了活期份额折算事情。关于活期份额折算的方法及相干事情,详见2018年11月28日见报在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券买进卖所网站及本基金办人网站上的《关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金操持活期份额折算事情的公报》。

  根据《深圳证券买进卖所证券投资基金买进卖和申购赎回回实施细则》之规则,2018年12月5日bet36备用基即时行情露示的前收盘价为2018年12月4日的富国bet36备用份额的基金份额参考净值(四舍五入到0.001元),即1.000元。鉴于富国bet36备用份额折算前存放在溢价买进卖境地,2018年12月3日的收盘价为1.071元,扣摒除商定进款后为1.006元,与2018年12月5日的前收盘价存放在差异,故此2018年12月5日当天能出产即兴买进卖标价摆荡的境地。敬请投资者剩意投资风险。

  特此公报。

  富国基金办拥有限公司

  2018年12月5日